NƠI DÒNG TIỀN LỚN ÂM THẦM CHUẨN BỊ CHO CÚ BỨT PHÁ
Giá chưa tăng không có nghĩa đang không ai mua.
Cảm giác từng vào lệnh sai, cắt lỗ oan hoặc bỏ lỡ con sóng lớn ngay trước mắt là gì?
Ngày đó, em không hiểu vì sao cổ phiếu cứ lình xình mãi khi mà đã biết rõ doanh nghiệp đó rất tốt. Không phải em không biết các giai đoạn của cổ phiếu, cũng biết khi cổ phiếu tích lũy rồi sẽ tăng nhưng cảm giác chán nản, mất kiên nhẫn vẫn cứ ở đó. Rồi 1 ngày, em bán cổ phiếu, giá cổ phiếu tăng vọt, cảm giác tiếc nuối quen thuộc lại tới.
Bài viết này chia sẻ lại những kinh nghiệm xương máu, giúp anh chị có được góc nhìn từ giai đoạn chuyển giao âm thầm trước 1 giai đoạn tăng giá, thông qua hành vi gom hàng – kiểm định, từ đó tự tin hơn khi nào nên bắt đầu vào tiền, và vì sao nên quan sát thay vì sốt ruột.
Trước 1 xu hướng tăng luôn có giai đoạn TÍCH LŨY
Thị trường chứng khoán không vận hành ngẫu nhiên. Mỗi con sóng tăng lớn đều được chuẩn bị từ trước – trong thầm lặng và kiên nhẫn. Ở cuối của một xu hướng giảm sâu, thường sẽ diễn ra giai đoạn gom hàng âm thầm của tổ chức nhưng tại sao sau đó lại cần một vùng tích lũy trước khi giá có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Dòng tiền lớn không được gom hết cổ phiếu ở cuối xu hướng giảm
Ở vùng đáy, cá mập có thể gom, đè, giữ giá theo ý họ – là thời điểm lý tưởng để bắt đầu gom hàng. Nhưng để gom hết hàng thì không thể, với thanh khoản rất thấp. Nếu cố gom hết ở vùng đáy – nơi thanh khoản thấp – họ sẽ tự đẩy giá lên, làm lộ dấu vết, thu hút nhỏ lẻ quay lại, tạo lực cung không kiểm soát. Họ sẽ đẩy giá nhẹ xem ai mua, ai bán, nếu thấy cung yếu – cầu khỏe → yên tâm đánh lên và gom tiếp phần còn lại ở vùng giá cao hơn nhưng an toàn hơn.
Nếu để ý, các vùng đáy thị trường thường có dạng tăng giảm chữ V, sau đó là vùng giá đi ngang nhiều tuần, vùng này mới là vùng tích lũy thật sự của cá mập (tích lũy = gom góp và giữ lại một cách từ từ, bền bỉ). Nếu test cung thất bại, nghĩa là lượng cung còn quá lớn và chưa thể hấp thụ hết, cá mập sẽ tạm dừng chiến lược đánh lên và thậm chí đẩy giá xuống thấp hơn đáy trước để tạo lại vùng gom mới, với kỳ vọng rũ sạch cung.
Mặc dù những đợt tích lũy này là dấu hiệu cho 1 đợt tăng lớn nhưng nhiều NĐT vẫn dễ nhầm lẫn với tái phân phối, thường xuất hiện sau một nhịp tăng mạnh, vì cả hai đều là vùng đi ngang. Nhiều dấu hiệu giữa 2 giai đoạn này có vẻ giống nhau nhưng lại khác về hành vi của cá mập.
Quá trình tích lũy không chỉ diễn ra ở đáy mà còn sau các nhịp tăng mạnh, mục đích vẫn là hấp thu hết lực bán trên thị trường, gọi là tái tích lũy mà em đã đề cập trong bài viết trước.
Tích lũy là cuộc chiến tâm lý giữa bên mua và bên bán. Để xác định được chính xác tâm lý bên còn lại, cá mập luôn phải test lượng cung trên thị trường trong quá trình gom hàng.
Tham khảo bài viết trước nếu anh chị chưa thể phân biệt giữa tích lũy và phân phối.
KIỂM ĐỊNH CUNG - Giai đoạn cuối cùng trước khi bứt phá
Kiểm định cung mô tả quá trình kiểm tra sức mạnh của lực cung tại vùng tích lũy. Cung quá nhiều, giá sẽ giảm, nếu không còn cung nữa, giá sẽ được đẩy lên. Đây là yếu tố quyết định xu hướng giá tiếp theo
Có nhiều dạng test cung nhưng 2 điểm chính nên được chú ý là Nến thân nhỏ và Khối lượng cạn kiệt. Trong các ví dụ dưới đây, anh chị hãy chú ý chúng nhiều hơn. Những cây nến này sẽ đi 1 mình hoặc kết hợp với vài nến khác, cho thấy dấu hiện test cung thành công hay thất bại
1. Test bằng đạp mạnh rồi hồi ngay
Hành vi: Giá bị đạp gãy hỗ trợ từ 3 - 5%, nhưng sau đó hồi nhanh trong phiên hoặc phiên sau (nến phiên sau phủ định nến giảm phiên trước).
Mục tiêu: Rũ bỏ nhà đầu tư yếu tay và test phản ứng thị trường.
Dấu hiệu:
Nến rũ, bóng dưới dài, volume cao hơn nền.
Nếu thành công, giá sẽ hồi rất nhanh về nền. Nếu thất bại, giá sẽ tiếp tục tích lũy ở nền giá thấp hơn
Điểm mua an toàn sẽ xuất hiện sau khi có phiên xác nhận rũ bỏ thành công (không có lực bán thêm)
2. Test bằng cú break tăng giả
Hành vi: Giá vượt nhẹ khỏi đỉnh nền hoặc vùng cản nhưng không giữ được, giá quay lại nền nhanh
Mục tiêu: test nguồn cung phía trên, xem còn lực chốt lời mạnh không.
Dấu hiệu:
Nến bóng trên dài
Test thành công khi vol thấp, sau đó giá sẽ tiếp tục tăng.
Thất bại là khi sau những nến break giả, vol tăng mạnh (lượng cung nhiều cần được hấp thụ hoặc ý chí bán ra của cá mập)
Điểm mua tối ưu nên ở phiên thứ 4 - 5 sau khi test thành công
3. Test cung bằng nền siết chặt
Hành vi: Cổ phiếu đi ngang quá lâu, biên độ hẹp, volume rất thấp.
Mục tiêu: xác định xem liệu còn nhà đầu tư nhỏ lẻ nào sẵn sàng bán ra không.
Dấu hiệu:
Liên tục nhiều nến thân nhỏ với khối lượng cạn kiệt hoặc không có xu hướng rõ ràng
Dấu hiệu này khá rõ ràng, xác suất cao là thành công nhưng lại kéo dài, điểm mua nên chờ các điểm thoát khỏi nền giá
4. Phục hồi sau chuỗi giảm nhẹ
Hành vi: Chủ động thả giá giảm nhẹ, không đạp sâu, giá rơi mà volume vẫn thấp. Khác với giảm nhanh và sốc như ở trường hợp 1, lần này chậm và âm thầm
Ý nghĩa: Làm cho nhỏ lẻ chán nản, nghi ngờ và dễ chốt non
Dấu hiệu:
Thường sau 1 mức tăng từ 7 - 10%
Các phiên có mức độ giảm tương đương nhau, thân nến không được quá lớn (nếu thân nến nhỏ thì càng tốt), khối lượng thấp
Thành công khi phiên phục hồi tại vùng giá hỗ trợ, đóng cửa gần cao nhất phiên hoặc cao hơn phiên trước đó, thể hiện rõ lực kéo dễ dàng, khối lượng không nhất thiết phải cao
Điểm mua sớm: Kết thúc phiên phục hồi (Điểm mua Pocket Pivot)
Trên đây là các trường hợp hay gặp khi cá mập test cung. Dù hình thái khác nhau và có thêm nhiều biến tướng, 1 điểm chung có thể nhận ra được khi test thành công là xuất hiện nhiều nến thân nhỏ với khối lượng rất thấp.
Mục tiêu chủ yếu của cá mập vẫn là kiểm định lượng cung trên thị trường, nếu cầu > cung, giá sẽ được đẩy lên. Hiểu được bản chất của hành vi này, anh chị có thể không cần quá khắt khe trong từng mẫu hình như lý thuyết sách vở mà vẫn tìm được điểm mua an toàn. Có những lúc không cần giao dịch quá nhiều hay quá rối rắm, chậm lại 1 nhịp để nhìn thấy những bước chân âm thầm.
Hơn nữa, việc đọc hiểu ý nghĩa trong biểu đồ cần có thời gian và sự rèn luyện. Anh chị không cần quá gấp gáp phải tìm được điểm mua chuẩn chỉnh ngay từ ban đầu. Hãy bắt đầu với những cổ phiếu mình đang quan tâm, như cách mà em theo dõi CTD từ rất lâu. Anh chị cùng em tìm thử xem CTD đã test cung như thế nào để vượt khỏi vùng tích lũy nhé.
Cụ thể về CTD, anh chị có thể tìm đọc. Các đánh giá về CTD đã được cập nhật trong nhóm, mời anh chị vào tham khảo
Chuỗi bài viết này sẽ được tiếp tục về các tín hiệu gom hàng - kiểm định - thoát hàng của cá mập, nhà đầu tư có nhu cầu bơi theo hãy theo dõi để có những góc nhìn mới về đầu tư.
Nếu cần sự hỗ trợ nhanh hơn, anh chị cứ liên hệ em để mình cùng trao đổi và tìm ra giải pháp.